证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-045
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性照章承担法律牵累。
进击内容辅导：
? 可转债付息债权登记日：2025 年 9 月 26 日
? 可转债除息日：2025 年 9 月 29 日
? 可转债兑息日：2025 年 9 月 29 日
上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于 2022 年 9 月 27
日向不特定对象刊行可治愈公司债券（以下简称“新致转债”或“可转债”），并将于
说明《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）关连要求的规章，现将关连事项公告如下
一、可转债刊行上市粗略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可[2022]1632 号文核准，公司于 2022 年 9
月 27 日向不特定对象刊行了 4,848,100 张可治愈公司债券（以下简称“可转债”或“新
，每张面值 100 元，刊行总和 48,481.00 万元。可转债的期限为自愿行之日
致转债”）
起六年，即 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。本次刊行的可转债票面利率为
第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕292 号文承诺，公司 48,481.00 万元
可治愈公司债券于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“新致
转债”，债券代码“118021”。
（三）可转债转股日历及转股价钱情况
说明关连法律司法和《召募证明书》商定，公司“新致转债”自 2023 年 4 月 10
日起可治愈为公司股份，“新致转债”转股本事为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月
因股权激发包摄登记使公司总股本由 236,628,964 股加多至 238,723,764 股，2023
年 1 月 17 日起“新致转债”转股价钱从 10.70 元/股调整为 10.68 元/股。具体内容详见
公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露的《上海
新致软件股份有限公司对于可治愈公司债券“新致转债”转股价钱调整的公告》
（公告
编号：2023-003）。
公司 2023 年年度权利分配于 2024 年 7 月 17 日现实，本次分配后 “新致转债”
转股价钱由 10.68 元/股调整为 10.60 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日
起现实，具体内容详见公司泄露的《上海新致软件股份有限公司对于现实 2023 年年
度权利分配调整“新致转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-031）。
公司 2024 年前三季度权利分配于 2024 年 12 月 17 日现实，本次分配后 “新致
转债”转股价钱由 10.60 元/股调整为 10.57 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 12
月 17 日起现实，具体内容详见公司泄露的《上海新致软件股份有限公司对于现实
（公告编号：2024-073）。
具体情况详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露的《上海新致软
件股份有限公司对于“新致转债”转股价钱调整暨转股停牌的公告》（公告编号：
二、本次付息决策
（一）付息期限与格式
说明《召募证明书》商定，本次刊行的可治愈公司债券接受每年付息一次的付
息格式，计息肇端日为可治愈公司债券刊行首日。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可治愈公司债券抓有东谈主按抓有的可转
换公司债券票面总金额自可治愈公司债券刊行首日（2022 年 9 月 27 日，T 日）起
每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）
付息债权登记日抓有的本次可治愈公司债券票面总金额；
i：指本次可治愈公司债券确往日票面利率。
（1）本次刊行的可治愈公司债券接受每年付息一次的付息格式，计息肇端日为
本次可治愈公司债券刊行首日（2022 年 9 月 27 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可治愈公司债券刊行首日（2022 年 9
月 27 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个交游日，顺延本事不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）请求治愈成公司股票的可治愈公司债券，公司不再向其抓有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可治愈公司债券抓有东谈主所得回利息收入的应答税项由抓有东谈主承担。
（二）本次付息决策
说明公司《召募证明书》的相干要求，本次付息为“新致转债”第三年付息，计
息本事为 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 9 月 26 日。本计息年度票面利率为 1.00%（含
税），即每张面值 100 元东谈主民币可治愈公司债券兑息金额为 1.00 元东谈主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2025 年 9 月 26 日
可转债除息日：2025 年 9 月 29 日
可转债兑息日：2025 年 9 月 29 日
四、付息对象
本次付息对象为终结 2025 年 9 月 26 日上海证券交游所收市后，在中国证券登
记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的整体“新致转债”抓有东谈主。
五、付息行径
（一）本公司与中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司顽强交付代理债券
兑付、兑息左券，交付中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限牵累
公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司将
说明左券间隔交付代理债券兑付、兑息就业，后续兑付、兑息责任由本公司自行负
责办理，相干现实事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交游日前将
本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司指定的银行
账户。
（二）中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司在收到款项后，通过资金结
算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限牵累
公司上海分公司招供的其他机构）
，投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的证明
（一）说明《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏执他相干税收司法和文献的
规章，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 1.00 元东谈主民
币（税前），骨子派发利息为 0.80 元东谈主民币（税后）。可转债利息个东谈主所得税将长入
由各兑付机构精致代扣代缴并凯旋向各兑付机构地点地的税务部门缴付。如各付息
网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各付
息网点自行承担。
（二）说明《中华东谈主民共和国企业所得税法》以偏执他相干税收司法和文献的
规章，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 100
元东谈主民币可转债骨子派发金额为 1.00 元东谈主民币（含税）。
（三）对于抓有本期可转债的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等
非住户企业，说明《财政部、税务总局对于境外机构投资境内债券市集企业所得税、
升值税战略的见知》（财税 2018[108]号）和《财政部、税务总局对于持续境外机构
（2021 年 34 号）规章，自 2018
投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII，RQFII）
债券抓有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100 元东谈主民币可转债
的骨子派发金额为 1.00 元东谈主民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括
境外机构在境内设立的机构、神色取得的与该机构、神色有骨子谈论的债券利息。
七、相干机构及谈论行径
（一）刊行东谈主：上海新致软件股份有限公司
谈论地址：上海市浦东新区康杉路 308 号
谈论部门：证券事务部办公室
谈论电话：021-51105633
传真：021-51105678
电子信箱：investor@newtouch.com
（二）保荐东谈主、可转债受托惩办东谈主：长江证券承销保荐有限公司
谈论地址：中国（上海）解放营业锤真金不怕火区世纪大路 1198 号 28 层
谈论电话：021-61118978
传真：021-61118978
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司
谈论地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
谈论电话：4008-058-058
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
